¿Evolución del proceso con AI y Machine Learning para la creación de presupuestos y pronósticos financieros?

Todos los días leemos artículos sobre la digitalización y la evolución hacia un proceso totalmente automatizado que utiliza AI y Machine Learning para la creación de presupuestos y pronósticos financieros. Sin embargo, este proceso de cambio ¿cómo se está tratando en las finanzas? 

Las empresas familiares y las empresas cotizadas con múltiples entidades se enfrentan a muchos Retos en su contabilidad financiera y presentación de informes. Sin embargo, siguen realizando su consolidación financiera en hojas de cálculo. 

El clima económico actual ha causado que muchas compañías cambiaran de tamaño o entraran a nuevos mercados para permanecer competitivos. En todos estos casos, la consolidación y la presentación de informes forman parte integrante de una gestión eficaz, y son clave para proporcionar información precisa tanto interna como externa. 

Los CFO hoy en día están bajo presión.

Implementación exitosa de la estrategia: Construir capacidades para la era digital.

Cada vez más organizaciones elaboran internamente el Plan Estratégico (con ayuda de consultores externos cuando es necesario). Pero cuando hablamos de Estrategia, muchas organizaciones creen en el poder de la "magia". 

Construyen un plan estratégico, identifican los indicadores clave de rendimiento (KPI) y las metas y soporte necesarios para cumplir sus objetivos y luego esperan que, como por arte de magia, se logre el éxito. Esto es algo que vemos una y otra vez, en todo tipo de organizaciones y tamaños. 

El hecho es que desarrollar el plan y los indicadores clave de rendimiento es solo el primer paso, la clave es implementar el plan, que se trata principalmente de los proyectos e iniciativas que se seleccionan para ayudar a lograr los objetivos estratégicos.

PERFORMANCE MANAGEMENT: DIGITALIZAR LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Tres ranas están sentadas en la cerca. Una rana les dice a las otras: estoy muy cansada de estar sentada en esta cerca y he decidido saltar al agua. La pregunta es: ¿cuántas ranas quedan en la cerca? 

La sinfonía del proceso de gestión: del calendario contable al de gestión

Estamos en época de Forecast o previsiones, que muchos acabáis de terminar o estáis en ello. 

El enfoque miope del calendario puede ser estúpido, o divertido, o ambos. La previsión "acordeón" es un ejemplo clásico. Cuando se realiza el presupuesto, queremos adivinar todo el próximo año, con doce meses de anticipación. Pero en el próximo año, en el primer trimestre, son suficientes nueve meses, aún podemos ver hasta el final del año. Luego, bastan seis meses y luego tres meses, antes de que de repente tengamos que esperar doce meses más (tiempo presupuestario ...). 

Hubo una vez un directivo de finanzas que conoció a un pescador. "¿Podría decirme algo sobre su vida y su trabajo?", Pregunta el directivo de Finanzas. "Bueno, estoy en el mar durante cinco meses y luego estoy en casa durante cinco meses", responde el pescador. Hay una pausa larga. El director de finanzas estaba pensando mucho. Algo está mal; ¡cinco más cinco son solo diez! "Entonces, ¿qué estás haciendo en los dos últimos meses?". 

Su sistema de planificación ¿es un "sistema de medición" o un "sistema de gestión"?

La forma en que la mayoría de las organizaciones suelen planificar y presupuestar el rendimiento, tiende a centrarse en los resultados; las "cifras" de ganancias que se obtendrán, la cantidad total que se gastará, mientras que las acciones requeridas para producir las "cifras" se dejan como una nota en un documento del plan operacional, para ser olvidado cuando se producen los resultados reales.

Cuentas anuales consolidadas: Contable versus Fiscal

Estamos a principios de año, y para muchos departamentos financieros comienza el proceso para la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del año anterior. 

En el entorno económico actual han surgido múltiples entidades que actúan como un grupo supra-empresarial.  

En este contexto el objeto informativo de sus estados financieros individuales puede verse distorsionado. Esto ocurre porque las cuentas individuales de cada unidad empresarial por separado no muestran la imagen fiel de sus actividades, ya que omiten información relevante de su relación con empresas que conforman el grupo.

CorPeuM 23 noviembre 2017 Monthly reporting making analysis and consolidation management

The Belgian Institute of Management Accountants and Controllers

Afternoon seminar: Controller for Controllers - Monthly reporting making analysis and consolidation management 

A Framework for Strategic Reporting and Learning by Frank van Bouwel, Chief Architect at CorPeuM.

Event Details

El Controller como Coach Estratégico

Muchos estudios y encuestas muestran a los CEO consideran que la “Excelencia en la ejecución” y una “Ejecución coherente de la estrategia por parte de la alta dirección” son los dos retos principales a los que se enfrentan en la actualidad. Una situación que no ha cambiado durante los últimos años.

La gestión de la ejecución de la estrategia es un proceso continuo que se extiende no sólo a toda la organización, sino también a los eventos y situaciones del mundo empresarial donde opera.

Sigma Conso announces version 2.1

Brussels, July 19th 2016 – Sigma Conso, an international supplier of Corporate Performance Management software, today announced the release of version 2.1 of its Consolidation, Reporting and Intercompany Reconciliation applications.

Optimizar el proceso de consolidación: 14 puntos a comprobar

¿Por qué debe optimizar su proceso de consolidación?

• Para reducir los tiempos de cierre de las cuenta
• Para cumplir las fechas de cierre más frecuentes (trimestral, incluso mensual)
• Para satisfacer la necesidad de información de calidad relevante
• Para satisfacer la necesidad de las cuentas financieras más legibles
• Para obtener los beneficios de un proceso flexible (por ejemplo, para hacer frente a un negocio en crecimiento)

... Todas estas son razones para optimizar su proceso de consolidación.

Pero además, y lo más importante, la consolidación de las cuentas está en el corazón de la comunicación financiera de su grupo y la herramienta guía para gestionar su rendimiento financiero.

El proceso de consolidación crea valor para el grupo, por lo que es importante que este optimizado.

User Day Sigma Conso - Report of our meeting on June 7, 2016

On June 7, 2016, we held our International User Day in the beautiful Auberge du Pêcheur in Ghent, Belgium. The User Day is the perfect opportunity for our clients to discover the newest functionalities of the software and to discuss the use of our applications with other clients and the Sigma Conso team.

This year, about 100 clients were present on the event. The following presentations were scheduled, on which we had a really positive feedback: 

How to draft your consolidation manual?

The consolidation manual is one of the tools needed to optimise the consolidation process. 

What should it contain?

We have set out nine key points:

1. The role(s) of each stakeholder in the consolidation process

What is the involvement and responsibility of subsidiaries? Who is responsible for providing information within these entities? Who should validate it? What is the scope of activity of the parent company’s consolidation department? With whom and at what level is the audit managed? The answers to these many questions must be identified clearly in the consolidation manual.

¿Cómo el departamento de Controlling del grupo puede complementar al departamento de Consolidación (y viceversa) para mejorar la elaboración de la información financiera?

¿Cómo el departamento de Controlling del grupo puede complementar al departamento de Consolidación (y viceversa) para mejorar la elaboración de la información financiera?

La función de Controller de grupo y la Consolidación contable son dos funciones diferentes en el equipo financiero.

Sin embargo, es beneficioso para las dos funciones comunicarse e intercambiar información para mejorar la calidad del trabajo realizado por cada uno de ellos.

Para entender esto mejor vamos a examinar en primer lugar las diferencias entre estas dos funciones del departamento financiero. A continuación, examinaremos las posibles interacciones entre los dos roles

Antes de empezar, vamos a mostrar un breve resumen de las funciones y responsabilidades de cada uno:

Auditoria III: Conciliación Interco, Ajustes Manuales y Eliminaciones Conso

Esta es la tercera parte del documento "Auditoria de las Cuentas Consolidadas" cuyo propósito es además desarrollar los pasos claves de la consolidación. Desarrollamos los tres primeros en nuestro blog anterior :determinar la estructura del grupo, los datos locales y la conversión de moneda En este articulo explicaremos los tres siguientes: Conciliaciones Interco, los Ajustes Manuales y las Eliminaciones de Conso.

Puede descargar también el documento completo en el siguiente enlace WP_Auditoria_conso

Paso 4: Conciliación Interco

El auditor también realizará una validación de los ajustes entre empresas vinculadas, con el fin de comprobar la integridad y exactitud de la información. La Integridad se logra cuando la información está centralizada y validada por el auditor local (en la moneda local). Por otra parte, una visualización de la siguiente información puede ser útil para el auditor para verificar la exactitud de la información:

•    Transacciones no conciliadas (verificar si la diferencia cumple con el umbral de importancia relativa)

•    Las correcciones realizadas para la reconciliación (distinción que se hace de forma automática por el software de consolidación entre diferencias reales y las diferencias de conversión) Las correcciones realizadas por la reconciliación.

•    Las eliminaciones de posiciones de interco.

Consolidación utilizando hojas de cálculo versus un software de consolidación

Actualmente hago mi consolidación en hojas de cálculo. ¿Cuándo será necesario invertir en un software de consolidación?

Le proporcionaremos información para su consideración y que pueda evaluar su situación actual y pueda tomar una decisión con toda la información que necesita.

Nuestra primera recomendación está relacionada con su visión estratégica. Usted no sabe hoy lo que podría suceder a su grupo mañana: duplicar el alcance mediante la adquisición de un subgrupo, una oferta pública con nuevos accionistas que exija un rápido cierre, un cambio en las reglas de consolidación o información mucho más precisa del nivel de consolidación...

Esto puede suceder en cualquier momento, y teniendo esto en cuenta, es estratégicamente prudente comenzar preventivamente utilizando herramientas de gestión adecuadas para hacer frente a situaciones nuevas, inesperadas y exigentes.

Desde un punto de vista de gestión, la consolidación con hojas de cálculo necesita más tiempo que utilizando una herramienta ad hoc. La cantidad de horas hombre dedicadas realizando una consolidación realmente habla a favor de la inversión en una solución dedicada. El ahorro de tiempo puede distribuirse en creación de informes o realizar análisis que proporcionan mayor valor añadido para el grupo en cuestión.

Echemos un vistazo a los riesgos y dificultades que se pueden encontrar en su situación actual.

En nuestra opinión, Excel (o cualquier hoja de cálculo similar) es una herramienta flexible que puede funcionar bien si estas realizando la primera consolidación de un grupo simple (una sola moneda, alcance constante, algunas entidades, no accionistas minoritarios, etc..).

¿Cuándo debe invertir en un paquete de software dedicado a la consolidación?

Estos son algunos aspectos a considerar:

Webinar. Cómo optimizar el proceso de cierre contable

Cómo optimizar el proceso de cierre contable Fast close con MONA Interweb El proceso de reconciliación de las operaciones internas es considerado por los directores financieros como uno de los tres factores principales que retrasan la elaboración de los estados financieros consolidados. Más del 90% de las empresas siguen reconciliando las cuentas manualmente o en Excel, careciendo de visibilidad, trazabilidad y control, consumiendo además mucho tiempo y con propensión a incurrir en errores. MONA Interweb*, de Sigma Conso, es la solución que le permitirá automatizar este proceso e incrementar su productividad y la fiabilidad y trazabilidad de su información financiera. Esto es posible evolucionando hacia un proceso descentralizado y colaborativo, basado en una plataforma central 100% webque recoge la información de cada entidad. Al ofrecer reconciliación automática, cada usuario sólo se centra en las principales discrepancias que le afectan,obteniendo diferencias justificadas (IVA / VAT, Timing difference…) que se envían al departamento de consolidación. Tenemos el placer de invitarle a un webinar en el que podrá descubrir la herramienta con la que empresas como Grupo Auchan (Alcampo y Simply), Leroy Merlin, Umicore International, Lisi Group, Sofival o Heurtey Petrochem, entre muchas otra, han simplificado su proceso de eliminaciones interco y reducido drásticamente tiempos de cierre. Aproveche esta oportunidad única inscríbase. A la recepción de su inscripción le remitiremos las instrucciones de conexión al webinar. * MONA Interweb forma parte del conjunto de soluciones de consolidación de cuentas de MONA Group Reporting, orientadas a usuario final y que facilitan la Consolidación Contable / Legal y de Gestión. Martes, 29 septiembre 201511:00 h. WEBINAR (Duración aproximada 45 min.)

Caso de éxito Eliminaciones Intercompañia: Grupo AUCHAN

¿Quieres saber cómo ayudamos a grupos internacionales a mejorar su proceso de consolidación y presentación de informes?

Estamos satisfechos de que ya más de 500 clientes confían en nuestros productos y servicios para mejorar sus procesos financieros.

Echa un vistazo a nuestros últimos casos de éxito con Mona InterWeb, solución web para la reconciliación de las transacciones intercompañias.

Auchan : case study

Nuevos casos de estudio Consolidación: COGENT Comunicattions

Estamos satisfechos  de que ya más de 500 clientes confían en nuestros productos y servicios para mejorar sus procesos financieros.

¿Quieres saber cómo ayudamos a grupos internacionales a mejorar su proceso de consolidación y presentación de informes?

Echa un vistazo a nuestros últimos casos de éxito con Mona Group Reporting, solución web completa de  consolidación y de informes que proporciona la trazabilidad completa de los datos y potentes funcionalidades de informes internos y externos.

Cogent Communications

Cogent es uno de los operadores de Internet más grandes del mundo, ofreciendo servicios de Internet, Ethernet y Colocación de alta calidad, a más de 48.900 clientes Empresariales y NetCentric, en 190 ciudades y 42 países, a través de su red IP óptica de próxima generación.

Nuevos casos de estudio Consolidación: DUVEL

Estamos satisfechos  de que ya más de 500 clientes confían en nuestros productos y servicios para mejorar sus procesos financieros.

¿Quieres saber cómo ayudamos a grupos internacionales a mejorar su proceso de consolidación y presentación de informes?

Echa un vistazo a nuestros últimos casos de éxito con Mona Group Reporting, solución web completa de  consolidación y de informes que proporciona la trazabilidad completa de los datos y potentes funcionalidades de informes internos y externos.

Key information

•  Sector: brewery group with a focus on specialty beers  
•  Company founded in 1871
•  Head offices: Belgium
•  7 production sites and active in over 60 countries
•  40 entities included in the consolidation
• For more information: www.duvel.com

El futuro de la consolidación (V) Comunicación Financiera

(V) Comunicación Financiera

Ya sea por un comunicado de prensa, la creación de un documento para el Consejo de Administración, la creación de un informe anual o un intercambio de datos financieros con organizaciones externas, hemos constatado que estas tareas todavía ocupan una cantidad de tiempo desproporcionada en el calendario de consolidación.

Hay razones para ello. Debemos tener en cuenta que: